新京報訊 (記者劉素宏)7月28日晚,瑞林嘉馳(北京)資產管理有限責任公司發布公告稱,此前墜樓身亡的公司基金經理劉強屬於抑郁症復發后的悲劇,與基金和個人投資、企業經營等方面無關。
並未參與配資交易
7月24日,一則“中國期貨界傳奇人物劉強跳樓”的消息不脛而走,稱私募基金瑞林嘉馳對沖基金操盤手劉強於7月22日在華貿中心酒店頂樓平台跳樓自殺。有消息稱,劉強選擇跳樓自殺是因高位做多期指與配資買股,最終導致破產。
瑞林嘉馳公告稱,經家人証實,劉強已於2015年7月21日中午意外身亡。同時針對此前報道澄清稱,劉強本人並未參與配資交易,劉強為中國証券投資基金業協會備案基金經理,並於2015年4月基金發售前,注銷了所有証券投資賬戶。
劉強畢業於被譽為“中國期貨黃埔軍校”的北京物資學院,有著近20年的股票期貨投資經驗。早年曾經是財經記者,后下海自辦公司。
劉強在自己的博客中多次提到在大理休養,並曾寫到“希望在這波牛市結束之后,我能夠重回大理,安安靜靜地寫完小說的下半部”。
劉強的一位基金界朋友在微信朋友圈說,6月28日央行雙降那天,“我很興奮地告訴他央行雙降的消息,但他只是無奈地笑笑﹔每次一起吃飯,聊去雲南去旅游才感覺他很放鬆和快樂”。
生前所管理基金未觸及清盤線
劉強在博客中對物資學院的師弟師妹表示,如果你抱著賭博的心態做期貨,即使你成為了億萬富翁,也遲早會還給市場的。
瑞林嘉馳在公告中稱贊劉強“有良好的專業素養”,據一位接近劉強的基金經理透露,劉強的業務能力不錯,劉強生前管理的瑞林嘉馳4號証券投資基金在發售后前兩個月淨值最高達到1.27,相當於賺了27%。該基金成立時間為2015年4月,目前規模為3000萬元人民幣,投資人共計16人,公司建立了完善的投資研究、決策、交易、風控制度與流程。但昨日記者查閱獲悉,該基金的收益已停止更新。
一位知情人士告訴新京報記者,截至上周五,劉強管理的瑞林嘉馳4號對沖基金淨值為0.8172,尚未觸及0.8的清盤線。另據記者了解,瑞林嘉馳會安排兩名基金經理接替劉強管理這隻基金,不會使之遭到清盤。
“股市比的不是誰短期賺的多,而是比誰活得長!
市場從來不缺少明星,市場永遠缺少壽星。在牛市賺錢不算真本事,能在熊市裡賺錢或者是少賠錢的才是真正的高手。
巴菲特的年化收益率不到20%,卻成為了世界首富,為什麼?因為他在股市活了50年,而不是5年!”
——劉強
■ 講述
期貨交易員生存狀態:名利雙收者僅5%
劉強曾出版《期貨大作手風雲錄》一書,他的意外身亡使期貨交易員的生存狀態再次引起了輿論關注。動輒操作上千萬資金、天才交易員月入200萬、高強度工作壓力導致亞健康甚至抑郁,種種標簽加之於期貨交易員。
本輪大跌一時間將元凶指向股指期貨,把期貨交易員由幕后推向台前。新京報記者採訪多位期貨交易員,試圖勾勒這個行業的特征。
一位基金經理表示,對於5%天賦異常的人來說,這個職業如同提款機,名利滾滾而來﹔而對於95%的人來說,這個職業如同鉸肉機,讓不自量力者在市場的教訓中遍體鱗傷。 新京報記者 劉素宏
滿屏綠色的快感
“滿屏綠色,看著數字嗖嗖掉下去,內心是充滿快感的”,期貨交易員增添(化名)告訴新京報記者,與股市交易隻能做多不同,股指期貨是可以做空的。
本周一,股市驚現今年以來的最大跌幅,跌破8%。股指期貨在這一天也大幅跳水,創下了8%以上的跌幅。
股指期貨的走勢在增添預料之中,周一股指期貨9點15分開始集合競價,他就不斷做空,賣出手中的股指期貨。整個周末,增添不停收到新聞資訊、市場分析等各路信息,這些都給他的決策提供了依據。
在周一股指期貨下跌的情況下,增添憑借做空賺了20%,賬面金額從1000萬飆升至1200萬。
不過,增添也苦笑著說了一句,“隻要不離開市場,錢就不一定是你的”。股指期貨帶來滾滾財富的同時,帶來的損失也在分秒之間。
成都一位期貨交易員鄭漲(化名)介紹,股指期貨交易中的保証金制度實際上相當於股票中的杠杆配資。期貨交易員以100萬保証金就可以操作500萬的賬戶。股指期貨的操作中也有平倉線,不過與股票配資不同的是,一旦期貨賬戶被平倉,保証金也就沒有了,客戶就會徹底血本無歸。
本輪大跌時,股指期貨一度被誤認為是罪魁禍首,期貨業內人士對新京報記者稱,成熟市場需要做多與做空雙重機制,才能更健康發展。
據海通期貨的數據估算,僅6月26日股指期貨就減少了現貨市場近4000億的拋售壓力,一定程度上緩解了股市的流動性危機。
2分鐘痛失128萬
即使像王凱這樣從事過十幾年期貨交易、2年多股指期貨的交易員,依然會因為一些低級錯誤而損失慘重。
回憶起7月15日,王凱至今心有余悸,在填寫合約日期時,他手一抖,將9按成1,交易時間由9月變成了明年1月,前后不足兩分鐘,這個小失誤給王凱造成128萬的損失。
疲憊加上緊張是王凱認為導致這次失誤的原因。
王凱除了炒股指期貨和鐵礦石期貨,每天睡眠時間少於5小時,早晨6點就會自然醒,想再多睡會兒都不行,腦子裡都是漲漲跌跌的數字和操作策略。股指期貨從9:15開始集合競價,中午有休市,下午3:15收市。之后稍作休息后,王凱又要盯鐵礦石的夜盤,他要趕在夜盤晚上9點鐘開始之前,吃晚飯、約見客戶,並在8點鐘回到辦公室做策略准備,一直忙到11點回家。高度緊張的他要輾轉反側到12點多才能入睡。
從2000元起家做黃金小生意,到如今憑借炒期貨賺得3000萬身家,王凱對數字有些麻木了,操作千萬級資金規模、擁有上千位投資客戶,王凱逐漸尋找到了他在期貨交易中的江湖地位。“就一個字兒,熬”。
能操盤3000萬元以上者不超5%
如果你愛一個人,就讓他去做期貨,因為那裡是天堂﹔如果你恨一個人,就讓他去做期貨,因為那裡是地獄!
這段話出自於劉強的《期貨大作手風雲錄》,從事了十幾年期貨交易的王凱看來,對於5%天賦異常的人來說,這個職業如同提款機,名利滾滾而來﹔而對於95%的人來說,這個職業如同鉸肉機,讓不自量力者在市場的教訓中遍體鱗傷。
北京尚銀投資有限公司風控總監屈曉寧負責期貨交易員的招募,據他近3年來的統計,能夠勝任3000萬元資金以上的操盤手,不超過他接觸的所有交易員的5%。
期貨交易員無底薪,靠管理費和提成。以操盤3千萬為例,每年期貨交易員可以獲得15萬到30萬管理費,隻有盈利在10%以上時才有提成,賬戶賺1000萬元可以獲得200萬元提成。在屈曉寧印象中,能達到這樣水平的交易員屈指可數。
屈曉寧也經常組織交易員聚會,一般來的都是25-35歲的年輕交易員,熱愛的休閑方式包括旅行。打德州扑克是年輕交易員熱愛的游戲,牌風、策略和期貨中的倉位管理、籌碼手段同理,這些年輕交易員玩德州的籌碼一般是一兩千,和澳門豪賭不一樣。
“這個行業裡越是大牌越要低調,有時候你正在賺著的錢可能就是鄰桌在虧的。”屈曉寧告訴新京報記者,大盤操盤手最擔心遭到嫉妒,群起而攻之。
日本期貨市場的風雲人物濱中泰男便是“群起而攻之”的例証,他一度掌握著全球5%的銅交易量,素有“銅先生”的美譽,所在的日本住友商社曾操縱銅價從1500美元/噸沖到3000美元/噸,后遭全球大型對沖基金的集體圍獵,加之監管部門追查,幾輪拉鋸后銅價崩潰,日本住友商社難逃平倉厄運,濱中泰男最終被判入獄8年。
(來源:新京報)
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